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ETF持倉持續下降 國際金價失守1300美元關口

4月份以來,國際金價基本維持在1300美元/盎司關口下方震蕩,雖然期間曾創出1314美元/盎司的階段性新高,但隨后便失守1300美元一線。截至416日亞市盤中,紐約商品交易所(COMEX)黃金主力合約報收于1288.5美元/盎司,下跌2.3點,跌幅為0.18%,成交46975手,持倉32.28萬手。

分析人士指出,由于近期市場避險情緒回落,金銀價格下方支撐疲軟,當前國際基本面對走勢相對較為不利。同時,從ETF持倉的變動來看,呈持續流出跡象。短期來看,國際金價仍將維持區間震蕩的概率較大。

4月份ETF持倉持續減持

4月份以來,國際金價整體呈現沖高回落態勢,COMEX自月初的1290美元/盎司低點沖高至1314.7美元/盎司,但隨后便失守于1300美元關口。截至昨日亞洲時段,COMEX黃金主力合約報收于1288.5美元/盎司。分析人士指出,近日美元指數走勢較為平穩,交投在97點關口下方,同時,國際金價再探低點,觸及本月 月內新低,其主要是因為中美貿易談判的樂觀情緒以及中國的強勁經濟數據,打壓了市場避險情緒,使得黃金價格下挫。

此外,根據最新公布的黃金ETF持倉來看,412日較前一交易日下降3.82噸至754.03噸。事實上,自4月初以來,黃金ETF持續呈現出減持的態勢,而白銀ETF持倉則是較前一日再度下降23.32噸至9616.18噸。

值得一提的是,4月12日上海期貨交易所黃金庫存與前一個交易日持平于3450千克,白銀庫存則與前一交易日相比下跌了3471千克至1145197千克,整體依舊延續著自3月初起便呈現出的持續走低態勢。

從COMEX庫存方面來看,上周(48日至14日)黃金庫存出現了101101盎司(約 2,866 千克)的下降,而白銀庫存則是出現了753174盎司(約21352千克)的下跌,這也是自今年2月份以來,并未出現過的持續上漲格局。

不過,與之形成對比的是,國際央行儲備的現貨黃金有所增加。截至2019年2月份,全球央行黃金儲備共計33871.36噸,凈增加51噸,這是自去年10月份以來的最高月度購買量;從全球前十五名黃金儲備數據來看,俄羅斯、中國、印度與哈薩克斯坦紛紛增持黃金。

從國內來看,央行保持著持續買進黃金的步伐,3月份的儲量從6026萬盎司增加到6062萬盎司,以噸為單位計算,3月份的流入量為11.2噸,2月份增加了9.95噸,1月份增加了11.8噸,去年12月份增加了9.95噸。

后期或將維持區間震蕩

近期,中美經貿磋商進入了關鍵階段,市場人士多以樂觀的情緒看待,但同時,從近期美聯儲相關人員的講話來看,美聯儲年內已無加息可能,國際金價短期基本面指向暫且不明,多數機構認為國際金價或將維持區間震蕩。

銀河期貨分析認為,受中美貿易談判、美歐或將開展正式貿易等消息影響,市場避險情緒有所回落,金銀下方支撐減弱。近期,國際金價缺乏上漲動力,這對后期走勢相對較為不利,目前黃金價格已經跌至重要支撐關口附近,若該位置失守,或將引發市場恐慌性拋盤。不過,在基本面沒有較大變動情況下,預計還是維持區間震蕩的概率較大。

在摩根大通看來,美聯儲年內已無加息可能,國際金價中長線或仍堅挺。現貨黃金價格上周以來在全球風險偏好升溫背景下承壓,再度失守1300美元關口,但國際金價的回撤只是暫時的,考慮到美聯儲政策基調“鴿”聲嘹亮,金價后市仍有上行空間。

此外,從美聯儲相關人員近期的言辭來看,從今年全年來看,加息概率不大,至少要到2020年才會再度加息,而此舉的目的主要是為了維持美國經濟高增速的狀況。不過,從美國貨幣政策來看,顯然對美元指數不利,將令美元計價的黃金價格得到助推。同時,暫緩加息的行動也客觀上會利多黃金價格走勢。

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